Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Давление на доллар/франк сохраняется

Вчерашняя попытка американского доллара вернуться выше 96-й фигуры в паре со швейцарским франком не увенчалась успехом. Оставаясь под давлением, он после ее тестирования снизился к поддержке в районе 0.9533, пробитие которой приведет к тестированию 95-й фигуры. Перспективы доллар/франка остаются негативными.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро ждет решения и комментариев ЕЦБ

​Вчера валютный рынок сохранял относительное спокойствие, которое периодически нарушалось поступающими новостями, вызвавшими скачки доллара США. Одной из новостей было намерение Стенли Фишера, заместителя председателя ФРС, уйти в отставку, другой - способность Дональда Трампа отложить решение проблемы по долговому лимиту на три месяца. Эти сообщения вызывали краткосрочные скачи в долларе, который все же смог завершить день умеренным ростом против японской йены и евро.

Продолжительного влияния этих событий на долларовые пары вряд ли стоит ожидать, а все внимание инвесторов будет сосредоточено на результатах заседания Европейского центрального банка и комментариях его президента Марио Драги. Изменений в кредитно-денежной политике пока ожидать не приходится, но участники рынка будут выискивать в комментариях Драги любые намеки на сворачивание стимулирующих мер. Наличие таковых и/или отсутствие недовольства высоким курсом евро позитивно отразится на его динамике; в противном случае он может продолжить снижение.

На сегодня запланировано:

12:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
14:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по депозитной ставке;
15:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
15:30 - США. Производительность труда без учета с/х сектора;
17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey;
18:00 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

Публикуемые сегодня данные по ВВП еврозоны могут оказать ограниченное влияние на динамику евро.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/йена пытается продолжить восстановление

Американский доллар, оставаясь под давлением японской йены, приблизился к поддержке в районе 108.33, но спрос от уровня 108.44 не дал медведям ее протестировать и вернул доллар к сопротивлению в районе 109.40. От текущих уровней, либо на снижении в направлении 108.33, возможна фиксация прибыли по коротким позициям с последующим восстановлением выше 110.00; пробитие 108.33 приведет к снижению в направлении 105-й фигуры.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк остается под давлением

Швейцарский франк продолжает оказывать давление на американский доллар, но его снижение было ограничено поддержкой в районе 0.9527. Попытки роста, в свою очередь, ограничены сопротивлением в районе 0.9580. Вспышки антирисковых настроений будут оказывать поддержку франку; других объективных причин для его покупок на данном этапе нет.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Быки по евро положительно оценили комментарии Марио Драги

​В ожидании результатов заседания Европейского центрального банка и пресс-конференции Марио Драги евро демонстрировал позитивный настрой. Центробанк, как и ожидалось, не стал вносить изменений в свою кредитно-денежную политику, отметив при этом готовность к расширению программы покупки активов в случае необходимости. Тем не менее, на пресс-конференции Марио Драги допустил рассмотрение вопроса о сокращении ее объемов в октябре и, что более важно, не стал выражать недовольство укреплением единой европейской валюты.

Таким образом она продолжила рост против доллара США, достигнув свежего максимума на уровне 1.2093, чему также способствовало падение доллара на фоне очередного стихийного бедствия в Соединенных Штатах. В европейскую сессию желающих покупать евро на текущих уровнях пока нет, а в случае потери 1.2000 можно будет говорить о формировании вершины. В целом, комментарии президента ЕЦБ вряд ли можно назвать оправдывающими масштабные покупки евро, поэтому его рост скорее связан со слабостью доллара, чем появлением новых стимулирующих факторов.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Торговый баланс со странами вне ЕС;
11:30 - Великобритания. Общий торговый баланс;
11:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;
11:30 - Великобритания. Промышленное производство;
11:30 - Великобритания. Прогноз по инфляции потребительских цен;
15:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR;
15:30 - Канада. Изменение числа занятых;
15:30 - Канада. Уровень безработицы;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США;
22:00 - США. Динамика объемов потребительского кредитования.

В случае выхода сегодня сильных статистических данных по Великобритании британский фунт может продолжить рост против доллара США. На динамику канадского доллара могут повлиять данные по рынку труда Канады, где очень слабые данные могут стать поводом для некоторой коррекции.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар продолжает рост

С пробитием психологического уровня 1.3000 в паре с американским долларом британский фунт улучшил свое положение, и теперь продолжает рост, достигнув на текущий момент сопротивления в районе 1.3150. Пробитие этого уровня позволит протестировать 32-ю фигуру, после которой испытанием для фунта может стать максимум на уровне 1.3268.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк протестировал 0.9420

Будучи под постоянным давлением со стороны швейцарского франка, американский доллар вчера протестировал 95-ю фигуру, которая сегодня была пробита и он снизился до уровня 0.9420. На данный момент он пытается вернуться и закрепиться выше пробитого минимума на уровне 0.9440, что позволит ему протестировать 95-ю фигуру; уверенное пробитие 0.9440 повлечет за собой снижение в направлении 0.9307/00.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Банк Канады удивил - луни взлетел - недельный обзор

​Среди событий прошедшей недели следует выделить заседания Банка Канады и Европейского центрального банка. Безусловно, все внимание участников рынка было сконцентрировано именно на решении ЕЦБ и пресс-конференции его президента Марио Драги, но канадский центробанк тоже смог вызвать определенный ажиотаж на рынке. Неожиданно для многих аналитиков он принял решении об очередном повышении процентной ставки, при этом сопроводительное заявление дало надежду на продолжение ужесточения ЦБ монетарной политики.

Реакцией участников рынка стали вполне логичные масштабные покупки канадского доллара, что на фоне всеобщей слабости американского спровоцировало падение пары с 24-й фигуры до уровня 1.2133. После недолгой консолидации падение возобновилось и медведи протестировали поддержку 1.2060. Несомненно, позиции луни остаются сильными, но масштабы падения пары вместе с признаками ее перепроданности создают высокие риски развития коррекционного восстановления.

Европейский центробанк не стал преподносить сюрпризы и оставил уровень процентной ставки без изменений, что в полной мере соответствовало рыночным ожиданиям. Тем не менее, отсутствие выражения обеспокоенности высоким курсом евро в комментариях Марио Драги оказало поддержку единой валюте, которая, таким образом, смогла обновить максимумы в паре с долларом США. Впрочем, его комментариями в целом вряд ли можно оправдать продолжение ралли евро/доллара, который завершил неделю вблизи уровня 1.2000. Здесь также растут риски коррекции, поэтому быкам по евро следует быть предельно осторожными.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 11 сентября
15:15 - Канада. Начатые строительства домов.

Вторник, 12 сентября
05:00 - КНР. Прямые иностранные инвестиции;
11:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;
11:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;
11:30 - Великобритания. Базовый индекс цен производителей;
23:00 - США. Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти.

Среда, 13 сентября
03:30 - Австралия. Индекс потребительской уверенности Westpac;
09:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
09:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
11:30 - Великобритания. Средняя заработная плата включая/за исключением премий;
11:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO;
12:00 - Еврозона. Уровень занятости;
12:00 - Еврозона. Промышленное производство;
15:30 - США. Индекс цен производителей;
21:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета.

Четверг, 14 сентября
02:15 - США. Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Дебелля;
02:50 - США. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - США. Инвестиции в иностранные облигации;
04:00 - Австралия. Ожидания по инфляции потребительских цен;
04:30 - Австралия. Уровень занятости;
04:30 - Австралия. Уровень безработицы;
05:00 - КНР. Промышленное производство;
05:00 - КНР. Розничные продажи;
07:30 - Япония. Промышленное производство;
11:30 - Швейцария. Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке;
14:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
14:00 - Великобритания. Протокол Банка Англии;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Индекс потребительских цен;
15:30 - США. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей;
15:30 - Канада. Индекс цен на жилье на первичном рынке;
18:30 - Германия. Выступление главы Бундесбанка Вайдманна.

Пятница, 15 сентября
01:30 - Новая Зеландия. Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;
12:00 - Еврозона. Торговый баланс;
15:30 - США. Розничные продажи;
16:15 - США. Промышленное производство;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар /йена пытается развить восстановление

После пробития психологического уровня 110.00 американский доллар активно продавался против японской йены, на фоне чего он пробил поддержку в районе 108.33 и снизился до уровня 107.31. С началом новой недели он смог вернуться выше 108.33, но ниже 110.00 его перспективы остаются крайне негативными. Пробитие этого уровня может их улучшить.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар обновил максимум, но закрылся вблизи 1.2014

После довольно недолгого периода консолидации евро возобновил рост против американского доллара, в результате которого им был пробит максимум на уровне 1.2070 и протестировано сопротивление в районе 1.2093. После его тестирования пара снизилась до уровня 1.2014, вблизи которого состоялось недельное закрытие. Неспособность закрепиться выше пробитого предыдущего максимума сигнализирует о растущих рисках развития нисходящей коррекции, подтверждением чему может стать потеря психологического уровня 1.2000. Уверенное пробитие 1.2093 приведет к росту в район 22-й фигуры.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru