Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Доллар США остается во власти медведей (Недельный обзор)

Несмотря на наличие ряда важных событий в макроэкономическом календаре минувшей недели, назвать ее насыщенной масштабными движениями довольно сложно. Американский доллар в преддверии выхода данных по рынку труда США преимущественно был под давлением, и в итоге завершил ее снижением против большинства конкурентов. Исключением можно назвать британский фунт, который инвесторы не спешили покупать перед запланированными на эту неделю парламентскими выборами в Великобритании.

Опубликованные данные по потребительской инфляции в Германии и еврозоне можно назвать негативными для евро, поскольку на фоне ее замедления либо вялых темпов роста ожидать скорого сворачивания Европейским Центральными Банком стимулирующих мер вряд ли стоит. Тем не менее, евро всю неделю пользовался устойчивым спросом, что позволило завершить ее ростом против доллара до уровня 1.1285. Его перспективы по-прежнему выглядят конструктивными, но рост может быть ограничен верхней границей долгосрочного консолидационного диапазона.

Геополитические риски и политические скандалы в США способствовали спросу инвесторов на активы-"убежища", к которым традиционно относится и японская йена. Несмотря на дифференциал монетарных политик ФРС и Банка Японии, доллар США в паре с ней так и не смог вернуться выше 11-й фигуры. Лишил его этой возможности опубликованный в пятницу отчет по платежным ведомостям в несельскохозяйственном секторе США, который в значительной мере не дотянул до прогнозных значений. В результате пара снова подверглась распродаже, завершив неделю падением к поддержке 110.33. Таким образом прогноз по ней остается негативным, но в случае повышения ФРС ставки на следующем заседании ситуация может измениться.

На этой неделе запланировано:

Вторник, 06 июня
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey;
23:30 - США. Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти.

Среда, 06 июня
02:30 - Австралия. Индекс активности в строительном секторе от AiG;
04:30 - Австралия. Валовой внутренний продукт;
05:00 - КНР. Валютные резервы;
09:00 - Германия. Производственные заказы;
12:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA;
22:00 - США. Динамика объемов потребительского кредитования.

Четверг, 08 июня
02:50 - Япония. Годовые данные по ВВП;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
04:30 - Австралия. Торговый баланс;
04:30 - Австралия. Импорт/экспорт;
05:30 - КНР. Торговый баланс;
05:30 - КНР. Импорт/экспорт;
08:00 - Япония. Прогноз развития событий от Eco Watchers;
Великобритания. Парламентские выборы;
10:15 - Швейцария. Индекс потребительских цен;
14:15 - Еврозона. Решение ЕЦБ по депозитной ставке;
15:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
15:30 - Канада. Индекс цен на жилье на первичном рынке;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице.

Пятница, 9 июня
04:30 - КНР. Индекс цен производителей;
04:30 - КНР. Индекс потребительских цен;
04:30 - Австралия. Инвестиционные заимствования для строительства домов;
04:30 - Австралия. Ипотечные кредиты;
09:00 - Германия. Торговый баланс;
09:00 - Германия. Импорт/экспорт;
09:00 - Германия. Платежный баланс без учета сезонных колебаний;
11:30 - Великобритания. Прогноз по инфляции потребительских цен;
11:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;
11:30 - Великобритания. Промышленное производство;
15:30 - Канада. Уровень безработицы;
15:30 - Канада. Изменение числа занятых;
15:30 - Канада. Доля рабочей силы в общей численности населения.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар может протестировать 1.3000

Британский фунт на прошлой неделе пользовался умеренным спросом, на фоне которого он в паре с американским долларом не оставлял попыток пробить сопротивление в районе 1.2900-1.2920. Продвинуться выше ему удалось уже на этой неделе; на данный момент им был протестирован уровень 1.2949, следующим быки могут протестировать сопротивление в районе 1.3000. Ниже этого уровня риски снижения будут сохраняться; в преддверии выборов в Великобритании безопаснее быть вне рынка.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар пользуется спросом

​Падение евро против американского доллара на прошлой неделе к уровню 1.1109 было использовано для открытия длинных позиций, на фоне которых он смог вернуться выше 12-й фигуры и протестировать сопротивление в районе 1.1285. Спады в направлении 1.1240-1.1200 продолжают привлекать интерес на покупку, что свидетельствует о потенциале роста в направлении 14-й фигуры. Евро/доллар не перекуплен, поэтому в отсутствие негативных для евро факторов ожидать разворота тренда пока не стоит. Потеря 12-й фигуры приведет к снижению в район психологического уровня 1.1000.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Рынки в ожидании важных событий недели

В преддверии важных событий недели, среди которых следует выделить заседание ЕЦБ, парламентские выборы в Великобритании и показания бывшего директора ФБР Джеймса Коми в Сенате, американский доллар остается под давлением со стороны евро, британского фунта и японской йены. Быки по евро и фунту не спешат с пробитием важных уровней, и этого может не произойти вплоть до завтрашних событий, зато йена продолжает пользоваться спросом, на фоне которого доллар США в паре с ней снизился к поддержке в районе 109.22.

Политические риски, которые несут в себе показания Коми, вынуждают инвесторов покупать активы-"убежища", к которым традиционно относятся йена и, конечно же, золото. Сегодня спрос на них может сохраниться, но завтра йена может либо продолжить рост, либо подвергнуться распродаже. То же можно сказать и об евро и фунте, поэтому сегодня лучше воздержаться от открытия долгосрочных стратегических позиций.

На сегодня запланировано:

12:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA;
22:00 - США. Динамика объемов потребительского кредитования.

Некоторое влияние на динамику евро могут оказать публикуемые сегодня данные по ВВП еврозоны, но вряд ли они станут поводом для масштабных направленных движений.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк остается под давлением

После падения против швейцарского франка к поддержке в районе 0.9622 американский доллар остается под давлением, но пробить минимум прошедшей недели ему пока не удается. Биды, размещенные ниже 0.9622, вернули его к сопротивлению 0.9637, но риски тестирования и пробития поддержки сохраняются. В этом случае следует ожидать снижения в направлении 95-й фигуры; возвращение выше 97-й позволит быкам протестировать сопротивление в районе 0.9900.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар торгуется без изменений

Британский фунт в паре с американским долларом в преддверии парламентских выборов в Великобритании торгуется без изменений. Вчера колебания пары были ограничены сопротивлением в районе 1.2940 и поддержкой 1.2880. Неспособность пробить сопротивление 1.3000-1.3040 повышает риски потери поддержки 1 2800-1.2769 и снижения в направлении 26-й фигуры; результаты выборов могут повлиять на динамику фунт/доллара.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Сегодняшние события могут определить направления основных валютных пар

На валютном рынке уже ощущается некоторая нервозность, что объясняется ожиданием сегодняшних важных событий. Японсакя йена пользуется спросом на фоне неополитических рисков и возможного негативного влияния показаний бывшего директора ФБР Коми. Британский фунт также выкупается на спадах, получая поддержку от ожиданий получения партией Терезы Мэй большинства в парламенте. Безусловно, результаты выборов могут отличаться от ожиданий и прогнозов, поэтому безопаснее для торгового депозита дождаться результатов и лишь тогда подумать об открытии стратегических позиций по фунту.

Евро вчера подвергся распродаже после сообщения о возможном неожиданном понижении Европейским центральным банком прогнозов по инфляции, но его падение было использовано для покупок, благодаря чему евро/доллар продолжает торговаться вблизи максимумов. В ожидании результатов заседания ЕЦБ и пресс-конференции Марио Драги волатильность в паре может сохраниться, а дальнейшая ее динамика может зависеть от этих событий. Здесь также лучше не спешить с открытием стратегических позиций.

На сегодня запланировано:

Великобритания. Парламентские выборы;
14:15 - Еврозона. Решение ЕЦБ по депозитной ставке;
15:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
15:30 - Канада. Индекс цен на жилье на первичном рынке;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк снова в диапазоне

После падения против швейцарского франка к поддержке в 0.9620 американский доллар снова застрял в диапазоне, на этот раз ограниченном этой поддержкой и сопротивлением в районе 0.9660/77. Его перспективы остаются негативными, но исключать отскока в направлении 98-й фигуры не стоит.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/йена торгуется с негативным настроем

Вчерашняя попытка медведей по американскому доллару пробить поддержку в районе 109.20 в паре с японской йеной не увенчалась успехом. От уровня 109.12 доллар был выкуплен, что вернуло его в район 110-й фигуры, но его рост по-прежнему используется для продаж, поэтому поддержка может быть пробита и он может продолжить снижение в направлении 108.33/00. Пробитие 110.00 приведет к росту в направлении 110.60-111.00.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт падает на данных с экзит-полов

Европейский центральный банк, как и ожидалось, не стал вносить изменений в свою кредитно-денежную политику. Комментарии его президента Марио Драги на пресс-конференции были менее "мягкими", но этого оказалось недостаточно, чтобы убедить быков продолжить покупки евро. Более того, они предпочли зафиксировать прибыль по длинным позициям, на фоне чего евро снизился против доллара США до уровня 1.1179. До ускорения инфляции в еврозоне ожидать от ЕЦБ сворачивания стимулирующих мер вряд ли стоит, поэтому евро в ближайшее время в отсутствие свежих стимулов к росту останется под давлением.

Показания бывшего директора ФБР США Коми инвесторы не восприняли как "катастрофические" для президента страны Дональда Трампа и его администрации, и доллар пытается развить коррекцию в паре с японской йеной. Зато данные с экзит-полов в Великобритании были восприняты крайне негативно и спровоцировали распродажи британского фунта, на фоне чего он рухнул по всему спектру рынка. Рынок ждет официальных результатов, и если опасения его участников подтвердятся, то фунт может продолжить снижение.

На сегодня запланировано:

15:30 - Канада. Уровень безработицы;
15:30 - Канада. Изменение числа занятых;
15:30 - Канада. Доля рабочей силы в общей численности населения.

Для канадского доллара важными могут оказаться данные по рынку труда Канады.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru